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华宇娱乐主管:前海开源再融资主题精选股票证

作者:佚名 发布时间:2019-02-04 00:08

   基金经理:前海开元基金管理公司。有限公司。

   基金托管人:中国 建设银行 股份有限公司

   提交报告日期: 1月2日。2、20 1。 9。

   1个重要提示

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   第二节基金产品概述

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   3。 主要财务指标和基金净值业绩

  3。1? 主要财务指标

   单位:人民币

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   注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各种费用,计入这些费用后的实际收益水平低于所列数字。。

   ( 2 )本期已实现收入是指扣除相关费用后基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。 当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动收入。

  3。2? 资金净绩效

  3。2。1? 报告期基金份额净增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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   注:该基金的业绩比较基准是: 上海和深圳300指数 产量×8。0 % +中国债务综合指数收益率×20 %。

  3.2。2? 自基金合同生效以来基金累计净值增长率的变化及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

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  3。3其他指标

   不。

   4。经理报告

  4.1? 基金经理(或基金经理团队)简介

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   注:①对于基金的第一位基金经理,“任命日期”是基金合同的生效日期,“离职日期”是根据公司决定确定的解雇日期。对于此后的第一位基金经理,“任命日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的任命日期和解雇日期。

   (二)证券从业的含义符合行业协会发布的《证券从业人员资格管理办法》的有关规定。

  4.2? 经理关于报告期内基金运作合规性和可信度的声明

   报告期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其实施细则、《基金合同》等相关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。在本报告所述期间,基金的总体运作合法合规,没有损害基金持有人的利益。基金的投资范围、投资比例和投资组合符合相关法律法规和基金合同的规定。

  4.3? 公平交易特别声明

  4.3。1? 公平交易制度的实施

   报告期内,基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过制度和人力等多种手段严格控制所有业务环节交易的公平执行,公平对待其管理的所有基金和投资组合。

  4.3。2? 异常交易行为的特殊描述

   在本报告所述期间,基金没有异常交易。在本报告所述期间,在基金管理人管理的所有投资组合都参与的交易所,同一天通过公开招标进行的反向交易较少的单边交易数量不超过5笔。当日交易量的%。

  4.4? 报告期投资策略与基金运作分析

   国内经济的下行压力在第四季度继续凸显。PMI下降到繁荣-萧条线以下,消费和进出口增长继续下降,投资增长仅略有回升。 CPI处于低水平,PPI显著下降。 社会融资增长率继续下降,融资环境依然紧张。受经济低迷和海外市场大幅下跌的影响,a股市场在第四季度继续疲软,上海和深圳300指数下跌12。成长型企业市场指数下跌11.5 %至45 %。39 %。该基金主要持有符合再融资主题、符合增长和估值、业绩增长具有高度确定性的个股。受市场下跌的影响,该基金的净值下降了7。第四季度为5 %。05 %。

   在2018年大幅下跌后,我们目前对a股的投资观点变得乐观:在过去10年中,a股已经跌至谷底。虽然短期经济增长和企业利润仍在恶化,但我们认为,改革开放的加速将有助于将国内经济增长模式从传统的依赖需求刺激转变为可持续的全要素生产率提高。因此,经济增长的长期前景正在改善,而不是恶化。对于价值投资者来说,这是一个很好的购买机会,因为极低的价格意味着极高的安全边际和潜在的空间。在以下基金运营中,我们将从具有长期增长潜力的行业中选择具有核心竞争力、估值与增长相匹配的优质股票,并利用上市公司的长期业绩增长来抵消短期市场波动的影响,努力为投资者创造可持续的投资回报。

  4.5? 本报告所述期间基金的业绩

   截至报告期末,海源开源再融资股票基金的净值为0。923元,报告期内,基金份额净增长率为- 7。05 %,同期业绩比较的基准收益率为- 9。 6.1 %。

  4.6? 关于报告所述期间基金持有人人数或基金资产净值的预警声明

   在基金报告期内,连续20个工作日没有基金份额持有人少于200人或基金净资产值少于5000万元的情况。

   5投资组合报告

  5.1? 报告期末的基金组合

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  5.2? 报告期末按行业分列的股票组合

  5.2。1? 报告期末按行业分列的国内股票投资组合

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  5.2。2? 报告期末按行业划分的香港证券交易所投资组合

   在本报告期末,基金没有通过香港证券交易所机制投资于香港股票。

  5.3? 报告期末按基金公允价值对净资产价值排名的前十名股票投资详情

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  5.4? 报告期末按债券类型划分的债券组合

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  5.5? 报告期末按基金公允价值与净资产价值排序的前五大债券投资详情

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   注:本基金仅在本报告期末持有上述债券。

  5.6? 报告期末按基金公允价值与净资产价值排序的前十大资产支持证券投资详情

   在报告期末,该基金没有持有资产支持证券。

  5.7? 报告期末按基金公允价值与净资产价值排序的前五大贵金属投资详情

   在本报告所述期间结束时,基金没有持有贵金属。

  5.8?招商 报告期末按基金公允价值与净资产价值排序的前五大权证投资详情

   在报告期末,基金没有持有权证。

  5.9? 报告期末基金投资的股指期货交易描述

  5.9。1? 报告期末基金投资的股指期货头寸和损益明细

   在本报告期末,该基金没有投资股票指数期货。

  5.9。2? 基金对股指期货的投资政策

   在报告期内,该基金没有投资股指期货。

  5.10? 报告期末基金投资国债期货的说明

  5.10。1? 当前国债的期货投资政策

   在报告期内,该基金没有投资于国债期货。

  5.10。2? 报告期末基金投资的国债期货头寸和损益详情

   在本报告期末,该基金没有投资国债期货。

  5.10。3? 当前国债期货投资评估

   在报告期内,该基金没有投资于国债期货。

  5.11? 投资组合报告注释

  5.11。1? 该基金投资的前10名证券发行人在此期间没有受到监管机构的调查,也没有在报告编写前一年内受到公开谴责或处罚。

  5.11。2? 基金投资的前10只股票没有超过基金合同中规定的另类股票池。

  5.11。3? 其他资产的构成

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  5.11。4? 报告期末在转换期持有的可转换债券详情

   在本报告期末,该基金没有持有可转换债券。

  5.11。5? 对报告期末前10名股票限制性流通的解释

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  5.11。6? 投资组合报告注释中的其他文本描述

   由于四舍五入,子项目的总和和总数之间可能会有差异。

   6。开放式基金份额的变化

   单位:复印件

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   注:认购股份总数包括股息再1956注册投资和转换股份,赎回股份总数包括转换股份。

   第七节基金管理人对固有基金的投资

  7.1? 基金经理持有基金份额的变动

   在报告期内,基金经理没有持有基金份额。

  7.2? 基金经理使用固有基金投资基金的交易细节

   在报告期内,基金经理没有使用固有资金购买、赎回或交易基金股份。

   第八节影响投资者决策的其他重要信息

  8.1? 在报告期内,单个投资者持有的基金份额达到或超过20 %

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  8.2? 影响投资者决策的其他重要信息

   不

   9参考文件目录

  9.1? 供将来参考的文件目录

   ( 1 )中国证监会批准设立前海开源再融资主题精选股票证券投资基金的文件

   ( 2 )《前海开源再融资主题精选股票证券投资基金合同》

   ( 3 )《前海开源再融资主题精选股票证券投资基金信托协议》

   (四)基金管理人的业务资格证书、营业执照和章程

   ( 5 )前海开源再融资主题股票型证券投资基金在指定报纸和期刊上发布的各种公告的精选文稿

  9.2? 存储位置

   基金管理人和基金托管人

  9.3? 存取方法

   ( 1 )投资者可以在营业时间免费检查,或者以生产成本购买拷贝。

   ( 2 )投资者可以咨询前海开元基金管理有限公司。有限公司。,基金经理,如果他们对这份报告有任何疑问。客户服务电话号码: 4001 - 666 - 998 (免费)

   ( 3 )投资者可以访问基金管理公司的网站www。Qhkyfod。通讯器

   前海开元基金管理公司。有限公司。

   2019年1月22日

   20华宇娱乐18年第四季度报告


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